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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 148,015.59 | 100.000 | | 股票 | 115,353.27 | 77.933 | | 货币资金 | 31,838.13 | 21.510 | | 其他投资 | 824.19 | 0.557 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 9,243.01 | 100.43 | 6.39% | | 隆基股份 | 8,523.92 | 343.15 | 5.9% | | 格力电器 | 7,297.79 | 139.80 | 5.05% | | 长春高新 | 7,042.29 | 12.85 | 4.87% | | 贵州茅台 | 6,873.42 | 6.19 | 4.75% | | 伊利股份 | 6,778.84 | 227.02 | 4.69% | | 美的集团 | 6,160.00 | 127.22 | 4.26% | | 晨光文具 | 5,434.27 | 117.37 | 3.76% | | 万科A | 4,981.10 | 194.19 | 3.45% | | 顺丰控股 | 4,899.26 | 103.71 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 30.51 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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