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民生加银景气行业混合(690007)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 民生加银景气行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.016  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2011-11-22  
  基金管理人 民生加银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 53421.0246  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.37-0.82-0.39
最近一月4.433.765.54
最近三月9.160.157.24
最近六月17.40-3.150.02
最近一年38.297.4717.51
年初至今51.0320.5536.49
成立至今201.6024.62-1.47
投资目标
    在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,通过把握景气行业中的投资机会,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金以自上而下和自下而上相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,选取景气行业中发展速度快、可持续性强以及业绩弹性大、收益质量高的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计155,123.98100.000
股票137,697.9488.766
货币资金16,013.8510.323
其他投资1,412.190.910
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安9,990.78112.756.66% 
    海螺水泥9,451.82227.756.3% 
    贵州茅台9,433.319.596.29% 
    格力电器8,158.94148.345.44% 
    伊利股份7,967.31238.475.31% 
    中国国旅6,227.9870.254.15% 
    恒瑞医药6,181.6593.664.12% 
    长春高新6,166.4018.244.11% 
    上海机场5,489.5665.523.66% 
    海天味业5,245.1149.953.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    东华转债30.510.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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