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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 150,166.38 | 100.000 | | 股票 | 119,897.68 | 79.843 | | 货币资金 | 25,170.68 | 16.762 | | 其他投资 | 5,098.02 | 3.395 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11,599.71 | 10.09 | 8% | | 格力电器 | 9,290.30 | 162.13 | 6.41% | | 恒瑞医药 | 8,291.06 | 102.76 | 5.72% | | 长春高新 | 8,164.08 | 20.70 | 5.63% | | 美的集团 | 7,061.51 | 138.19 | 4.87% | | 上海机场 | 6,845.40 | 85.80 | 4.72% | | 中国国旅 | 5,275.91 | 56.69 | 3.64% | | 伊利股份 | 4,914.02 | 172.30 | 3.39% | | 晨光文具 | 4,875.88 | 109.42 | 3.36% | | 海天味业 | 4,569.66 | 41.58 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 30.51 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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