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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 250,265.09 | 100.000 | | 股票 | 215,096.56 | 85.947 | | 货币资金 | 34,373.73 | 13.735 | | 其他投资 | 794.80 | 0.318 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 21,100.32 | 228.85 | 8.55% | | 美的集团 | 17,753.51 | 180.35 | 7.19% | | 中国平安 | 15,420.68 | 177.29 | 6.25% | | 金山办公 | 14,563.13 | 35.43 | 5.9% | | 五粮液 | 12,228.52 | 41.90 | 4.95% | | 顺丰控股 | 11,556.52 | 130.98 | 4.68% | | 恒瑞医药 | 10,967.62 | 98.40 | 4.44% | | 中顺洁柔 | 9,082.58 | 435.20 | 3.68% | | 贵州茅台 | 8,644.75 | 4.33 | 3.5% | | 晨光文具 | 8,348.62 | 94.27 | 3.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 86.81 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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