|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 171,011.49 | 100.000 | | 股票 | 144,243.70 | 84.347 | | 货币资金 | 25,050.94 | 14.649 | | 其他投资 | 1,630.04 | 0.953 | | 债券 | 86.81 | 0.051 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 15,584.67 | 382.63 | 9.33% | | 恒瑞医药 | 13,608.68 | 147.44 | 8.14% | | 美的集团 | 8,594.22 | 143.74 | 5.14% | | 长春高新 | 7,836.18 | 18.00 | 4.69% | | 顺丰控股 | 7,428.81 | 135.81 | 4.45% | | 五粮液 | 7,414.63 | 43.33 | 4.44% | | 贵州茅台 | 6,797.56 | 4.65 | 4.07% | | 金山办公 | 6,541.05 | 19.15 | 3.91% | | 晨光文具 | 6,408.45 | 117.37 | 3.83% | | 立讯精密 | 6,197.19 | 120.69 | 3.71% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 86.81 | 0.05% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 86.81 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
