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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 155,123.98 | 100.000 | | 股票 | 137,697.94 | 88.766 | | 货币资金 | 16,013.85 | 10.323 | | 其他投资 | 1,412.19 | 0.910 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,990.78 | 112.75 | 6.66% | | 海螺水泥 | 9,451.82 | 227.75 | 6.3% | | 贵州茅台 | 9,433.31 | 9.59 | 6.29% | | 格力电器 | 8,158.94 | 148.34 | 5.44% | | 伊利股份 | 7,967.31 | 238.47 | 5.31% | | 中国国旅 | 6,227.98 | 70.25 | 4.15% | | 恒瑞医药 | 6,181.65 | 93.66 | 4.12% | | 长春高新 | 6,166.40 | 18.24 | 4.11% | | 上海机场 | 5,489.56 | 65.52 | 3.66% | | 海天味业 | 5,245.11 | 49.95 | 3.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 30.51 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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