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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 152,438.06 | 100.000 | | 股票 | 118,570.88 | 77.783 | | 货币资金 | 33,149.68 | 21.746 | | 其他投资 | 717.51 | 0.471 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 7,642.97 | 262.55 | 5.88% | | 长春高新 | 7,563.38 | 23.86 | 5.82% | | 海天味业 | 7,198.88 | 83.03 | 5.54% | | 格力电器 | 7,003.34 | 148.34 | 5.39% | | 恒瑞医药 | 6,846.87 | 104.66 | 5.27% | | 贵州茅台 | 6,084.42 | 7.12 | 4.68% | | 中国国旅 | 5,688.84 | 81.18 | 4.38% | | 上海机场 | 5,426.49 | 87.31 | 4.17% | | 美年健康 | 5,341.33 | 287.32 | 4.11% | | 中国平安 | 4,949.82 | 64.20 | 3.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东华转债 | 30.51 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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