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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,089.02 | 100.000 | | 债券 | 124,608.64 | 88.950 | | 股票 | 10,061.68 | 7.182 | | 其他投资 | 3,447.44 | 2.461 | | 货币资金 | 1,088.85 | 0.777 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 1,883.13 | 64.69 | 1.51% | | 洲明科技 | 1,622.69 | 113.63 | 1.3% | | 长春高新 | 1,531.32 | 4.83 | 1.23% | | 宝通科技 | 1,372.24 | 91.30 | 1.1% | | 吉比特 | 1,308.31 | 6.34 | 1.05% | | 完美世界 | 902.38 | 28.27 | 0.73% | | 日机密封 | 731.04 | 26.27 | 0.59% | | 光大银行 | 425.05 | 103.67 | 0.34% | | 工商银行 | 285.52 | 51.26 | 0.23% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 电气转债 | 12,162.00 | 9.78% | | 16华宇02 | 12,041.65 | 9.68% | | 17山高EB | 12,012.00 | 9.66% | | 16北固债 | 9,852.00 | 7.92% | | 16皖经03 | 7,986.40 | 6.42% | | 17中油EB | 5,380.73 | 4.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 58,924.69 | 47.38% | | 企业债 | 55,975.71 | 45.01% | | 金融债 | 9,708.25 | 7.81% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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