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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 94,344.57 | 100.000 | | 债券 | 78,656.76 | 83.372 | | 股票 | 12,861.91 | 13.633 | | 其他投资 | 1,701.03 | 1.803 | | 货币资金 | 452.19 | 0.479 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 947.13 | 7.75 | 1.3% | | 佳都科技 | 856.95 | 96.29 | 1.17% | | 五粮液 | 840.96 | 7.30 | 1.15% | | 三一重工 | 802.55 | 46.39 | 1.1% | | 东方雨虹 | 733.01 | 21.54 | 1% | | 今世缘 | 701.98 | 24.94 | 0.96% | | 海螺水泥 | 668.36 | 12.13 | 0.92% | | 长春高新 | 597.76 | 1.09 | 0.82% | | 贵州茅台 | 555.50 | 0.50 | 0.76% | | 天康生物 | 497.04 | 38.68 | 0.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | PR北固债 | 5,652.50 | 7.75% | | 光大转债 | 5,011.88 | 6.87% | | 电气转债 | 4,726.79 | 6.48% | | 19国开15 | 4,131.20 | 5.66% | | 国开1704 | 3,671.30 | 5.03% | | 航电转债 | 2,387.35 | 3.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 36,554.26 | 50.11% | | 企业债 | 22,576.31 | 30.95% | | 金融债 | 8,513.29 | 11.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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