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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 98,221.87 | 100.000 | | 债券 | 80,123.87 | 81.574 | | 股票 | 14,190.52 | 14.447 | | 货币资金 | 2,264.85 | 2.306 | | 其他投资 | 868.43 | 0.884 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 温氏股份 | 2,424.14 | 65.20 | 2.6% | | 长春高新 | 1,905.07 | 4.83 | 2.05% | | 五粮液 | 1,793.84 | 13.82 | 1.93% | | 口子窖 | 1,397.85 | 25.06 | 1.5% | | 今世缘 | 1,260.70 | 39.01 | 1.35% | | 美的集团 | 1,207.41 | 23.63 | 1.3% | | 牧原股份 | 1,015.20 | 14.40 | 1.09% | | 康泰生物 | 890.88 | 12.00 | 0.96% | | 正邦科技 | 626.76 | 41.48 | 0.67% | | 格力电器 | 625.14 | 10.91 | 0.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 6,334.42 | 6.8% | | 电气转债 | 6,056.16 | 6.5% | | 16北固债 | 5,562.90 | 5.97% | | 国开1704 | 5,448.11 | 5.85% | | 17山高EB | 5,084.82 | 5.46% | | 伟明转债 | 3,471.70 | 3.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 50,428.54 | 54.14% | | 企业债 | 24,095.38 | 25.87% | | 金融债 | 5,599.95 | 6.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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