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民生加银信用双利债券C(690206)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 民生加银信用双利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.495  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.27%  
  最新评级   
  成立日期 2012-04-25  
  基金管理人 民生加银  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 8580.5598  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.20-0.82-0.39
最近一月1.423.765.54
最近三月-0.070.157.24
最近六月-4.66-3.150.02
最近一年5.737.4717.51
年初至今5.2820.5536.49
成立至今53.8324.92-2.76
投资目标
    本基金作为债券型基金,将在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 信用债券指金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 本基金还可投资于一级市场首次公开发行或增发新股、持有可转债转股所得股票、持有分离交易的可转换公司债券所得权证,也可以投资于二级市场股票和权证,但权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
基金经理
    杨林耘女士:北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司,曾任总经理助理兼固定收益部总监,现任首席研究员、投资决策委员会委员、公募投资决策委员会委员、基金经理。曾任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金(2014年04月至2015年07月)、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(2014年04月至2018年03月)、民生加银现金增利货币市场基金(2014年04月至2015年07月)、民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金(2014年06月至2015年07月)、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2014年08月至2018年03月)、民生加银岁岁增利定期开放债券型基金(2014年08月至2016年01月)、民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2015年05月至2016年06月)、民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2015年05月至2018年03月)、民生加银转债优选债券型证券投资基金(2015年06月至2018年05月)、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年06月至2017年12月)的基金经理。现任民生加银信用双利债券型证券投资基金(2014年03月至今)、民生加银现金宝货币市场基金(2014年04月至今)、民生加银增强收益债券型证券投资基金(2015年06月至今)、民生加银新收益债券型证券投资基金(2015年12月至今)、民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(2017年09月至今)、民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(2018年02月至今)的基金经理。
    高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。现任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至今)、民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)、民生加银信用双利债券型证券投资基金(2019年03月至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计156,890.16100.000
债券129,723.2182.684
股票18,501.3911.793
其他投资2,907.691.853
货币资金1,928.371.229
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    上海电气4,318.69802.733.78% 
    温氏股份1,811.2950.511.59% 
    长春高新1,632.814.831.43% 
    五粮液1,630.0713.821.43% 
    口子窖1,386.9621.531.21% 
    伊利股份1,114.8933.370.98% 
    美的集团1,038.6720.030.91% 
    今世缘700.0525.100.61% 
    中国平安669.017.550.59% 
    洋河股份658.865.420.58% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16华宇0211,535.6010.11%
    17山高EB8,188.747.17%
    平银转债7,983.886.99%
    光大转债7,891.526.91%
    16北固债7,879.006.9%
    电气转债5,972.745.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券77,252.5867.67%
    企业债45,868.5740.18%
    金融债6,602.075.78%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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