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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,337.25 | 100.000 | | 股票 | 24,122.85 | 91.592 | | 货币资金 | 2,200.60 | 8.355 | | 其他投资 | 13.79 | 0.052 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,258.74 | 0.63 | 4.82% | | 美的集团 | 1,080.24 | 10.97 | 4.14% | | 今世缘 | 896.85 | 15.63 | 3.44% | | 长城汽车 | 873.41 | 23.10 | 3.35% | | 白云机场 | 809.08 | 57.26 | 3.1% | | 太阳纸业 | 797.40 | 55.26 | 3.05% | | 华域汽车 | 789.96 | 27.41 | 3.03% | | 宁波银行 | 785.61 | 22.23 | 3.01% | | 老板电器 | 778.25 | 19.08 | 2.98% | | 首旅酒店 | 778.14 | 36.67 | 2.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 25.80 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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