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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,503.70 | 100.000 | | 股票 | 20,655.45 | 91.787 | | 货币资金 | 1,828.38 | 8.125 | | 其他投资 | 19.86 | 0.088 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天康生物 | 1,054.71 | 65.51 | 4.75% | | 老板电器 | 973.56 | 31.29 | 4.38% | | 天坛生物 | 764.05 | 16.86 | 3.44% | | 贵州茅台 | 760.70 | 0.52 | 3.42% | | 金地集团 | 742.54 | 54.20 | 3.34% | | 老百姓 | 738.30 | 7.38 | 3.32% | | 生物股份 | 704.91 | 25.32 | 3.17% | | 顺鑫农业 | 685.22 | 12.03 | 3.08% | | 永辉超市 | 664.66 | 70.86 | 2.99% | | 美的集团 | 646.55 | 10.81 | 2.91% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 25.80 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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