|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,806.53 | 100.000 | | 股票 | 20,211.21 | 81.475 | | 货币资金 | 2,603.76 | 10.496 | | 债券 | 1,613.21 | 6.503 | | 其他投资 | 378.34 | 1.525 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海大集团 | 1,217.04 | 43.16 | 4.97% | | 温氏股份 | 1,101.48 | 27.13 | 4.5% | | 家家悦 | 976.16 | 39.63 | 3.99% | | 伊利股份 | 869.22 | 29.86 | 3.55% | | 山东黄金 | 852.52 | 27.43 | 3.48% | | 老板电器 | 795.98 | 24.72 | 3.25% | | 金地集团 | 775.91 | 56.43 | 3.17% | | 天坛生物 | 764.80 | 30.47 | 3.12% | | 志邦家居 | 764.60 | 19.50 | 3.12% | | 今世缘 | 740.17 | 25.79 | 3.02% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国债08 | 1,126.04 | 4.6% | | 16国债19 | 487.17 | 1.99% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,613.21 | 6.59% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
