|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,349.63 | 100.000 | | 股票 | 18,145.00 | 89.166 | | 货币资金 | 1,465.66 | 7.202 | | 其他投资 | 713.16 | 3.505 | | 债券 | 25.80 | 0.127 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 老百姓 | 919.22 | 11.80 | 4.57% | | 华帝股份 | 820.99 | 73.90 | 4.08% | | 老板电器 | 785.35 | 27.61 | 3.9% | | 生物股份 | 767.95 | 36.02 | 3.82% | | 顺鑫农业 | 731.50 | 11.92 | 3.63% | | 恒生电子 | 672.47 | 7.65 | 3.34% | | 天坛生物 | 669.22 | 18.40 | 3.33% | | 华兰生物 | 657.70 | 13.73 | 3.27% | | 金地集团 | 652.51 | 46.31 | 3.24% | | 贵州茅台 | 611.05 | 0.55 | 3.04% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 25.80 | 0.13% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 25.80 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
