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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,820.71 | 100.000 | | 股票 | 19,640.49 | 86.064 | | 债券 | 2,103.67 | 9.218 | | 货币资金 | 1,001.35 | 4.388 | | 其他投资 | 75.20 | 0.330 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海大集团 | 1,010.05 | 32.69 | 4.48% | | 家家悦 | 958.11 | 41.99 | 4.25% | | 金地集团 | 799.67 | 67.03 | 3.55% | | 伊利股份 | 796.49 | 23.84 | 3.53% | | 常熟银行 | 773.93 | 100.25 | 3.43% | | 海尔智家 | 723.95 | 41.87 | 3.21% | | 伟星新材 | 708.63 | 40.73 | 3.15% | | 老凤祥 | 706.13 | 15.80 | 3.13% | | 永辉超市 | 704.29 | 68.98 | 3.13% | | 今世缘 | 698.09 | 25.03 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,040.97 | 4.62% | | 16国债08 | 580.84 | 2.58% | | 16国债19 | 481.86 | 2.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,103.67 | 9.34% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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