|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,819.30 | 100.000 | | 股票 | 19,270.26 | 88.317 | | 债券 | 1,528.44 | 7.005 | | 货币资金 | 994.01 | 4.556 | | 其他投资 | 26.60 | 0.122 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 家家悦 | 1,021.58 | 38.38 | 4.75% | | 华兰生物 | 875.16 | 25.52 | 4.07% | | 浙江美大 | 839.77 | 65.25 | 3.9% | | 金地集团 | 819.82 | 70.98 | 3.81% | | 晨光文具 | 806.98 | 18.11 | 3.75% | | 老凤祥 | 765.29 | 15.62 | 3.56% | | 贵州茅台 | 759.00 | 0.66 | 3.53% | | 牧原股份 | 731.09 | 10.37 | 3.4% | | 伟星新材 | 717.82 | 45.15 | 3.33% | | 常熟银行 | 708.92 | 95.93 | 3.29% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,041.70 | 4.84% | | 16国债19 | 486.75 | 2.26% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,528.44 | 7.10% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
