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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,388.18 | 100.000 | | 股票 | 8,754.26 | 93.248 | | 货币资金 | 480.88 | 5.122 | | 其他投资 | 146.06 | 1.556 | | 债券 | 6.98 | 0.074 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 352.51 | 2.06 | 3.82% | | 美的集团 | 343.19 | 5.74 | 3.72% | | 格力电器 | 301.52 | 5.33 | 3.27% | | 立讯精密 | 220.35 | 4.29 | 2.39% | | 爱尔眼科 | 180.67 | 4.16 | 1.96% | | 牧原股份 | 172.86 | 2.11 | 1.87% | | 宁德时代 | 167.39 | 0.96 | 1.81% | | 长春高新 | 152.36 | 0.35 | 1.65% | | 宁波银行 | 148.69 | 5.66 | 1.61% | | 温氏股份 | 144.40 | 6.62 | 1.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝帆转债 | 3.81 | 0.04% | | 歌尔转2 | 3.17 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 6.98 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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