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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,900.71 | 100.000 | | 股票 | 10,264.54 | 94.164 | | 货币资金 | 586.77 | 5.383 | | 其他投资 | 49.41 | 0.453 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 531.17 | 1.82 | 4.91% | | 美的集团 | 477.43 | 4.85 | 4.41% | | 宁德时代 | 323.02 | 0.92 | 2.98% | | 格力电器 | 286.78 | 4.63 | 2.65% | | 立讯精密 | 270.00 | 4.81 | 2.49% | | 泸州老窖 | 269.13 | 1.19 | 2.49% | | 爱尔眼科 | 202.05 | 2.70 | 1.87% | | 万科A | 191.72 | 6.68 | 1.77% | | 宁波银行 | 188.01 | 5.32 | 1.74% | | 东方财富 | 180.30 | 5.82 | 1.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝帆转债 | 3.22 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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