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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,860.50 | 100.000 | | 股票 | 7,319.47 | 93.117 | | 货币资金 | 515.67 | 6.560 | | 其他投资 | 25.35 | 0.323 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 341.51 | 5.96 | 4.38% | | 美的集团 | 338.28 | 6.62 | 4.34% | | 五粮液 | 272.58 | 2.10 | 3.49% | | 海康威视 | 216.66 | 6.71 | 2.78% | | 万科A | 205.39 | 7.93 | 2.63% | | 温氏股份 | 194.45 | 5.23 | 2.49% | | 洋河股份 | 190.32 | 1.83 | 2.44% | | 京东方A | 166.99 | 44.53 | 2.14% | | 中兴通讯 | 123.56 | 3.86 | 1.58% | | 宁波银行 | 111.68 | 4.43 | 1.43% |
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