您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
平安添利债券A(700005)    资料更新日期(20190422)  
  基金简称 平安添利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.3709  
  净值报告日 20190422  
  涨/跌 0.06%  
  最新评级   
  成立日期 2012-11-27  
  基金管理人 平安基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 167534.9395  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.04-1.70-1.86
最近一月-0.104.023.20
最近三月0.2723.5734.61
最近六月2.4023.7136.24
最近一年5.634.31-0.97
年初至今1.0128.9241.22
成立至今51.3861.5028.83
投资目标
    在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、地方政府债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离型可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    汪澳先生:WANG AO,澳大利亚莫纳什大学商学学士(金融学、经济学),澳大利亚国籍,特许另类投资分析师(CAIA)、金融风险管理师(FRM),澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士、特许金融分析师(CFA),曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安鼎信债券型证券投资基金(2016-07-21至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2016-09-05至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2016-11-02至今)、平安惠裕债券型证券投资基金(2017-03-10至今)、平安添利债券型证券投资基金(2017-12-01至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2018-03-16至今)、平安双债添益债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至今)基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计667,486.67100.000
债券658,408.5898.640
其他投资8,183.601.226
货币资金894.500.134
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行298.2030.004.93% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19珠控0124,912.504.56%
    19桂铁投债0120,094.003.68%
    19赣州城投MTN00120,092.003.68%
    19国新0119,000.003.48%
    18陕有色SCP00415,061.502.76%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债147,801.5027.06%
    金融债53,011.309.71%
    其他债券2,088.360.38%
    可转换债券228.600.04%
    国债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-19]  平安添利债券型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-03]  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机...
[2019-04-03]  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为销售机...
[2019-03-29]  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中投证券费率优惠活动的公告
[2019-03-27]  平安添利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-18]  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金牛(北京)投资咨询有限...
[2019-03-16]  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为销...
[2019-03-15]  平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行