您现在的位置:代销基金 > 投资组合
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值投资组合 财务数据 | 公告新闻
股票投资组合
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 占基金净值比(%) 持股数
002507 涪陵榨菜 15,629.88 3.66 3,720,515 
000858 五粮液 14,828.46 3.47 553,342 
600519 贵州茅台 13,314.65 3.12 66,275 
000568 泸州老窖 12,737.30 2.98 566,052 
600690 海尔智家 11,383.72 2.67 3,650,967 
002607 中公教育 11,317.71 2.65 4,017,645 
300759 康龙化成 11,020.14 2.58 735,215 
300760 迈瑞医疗 10,831.85 2.54 271,400 
603486 科沃斯 10,423.80 2.44 763,648 
10 601888 中国中免 9,335.44 2.19 305,000 

债券投资组合
序号 证券代码 证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比(%)
118020818国开0817,027.203.99
220020720国开0711,966.402.8
319030819进出0811,042.902.59
410156402115华能集MTN00210,079.002.36
520031220进出1210,007.002.34
6128113比音转债987.330.23
7113563柳药转债182.080.04
8123058欣旺转债14.110

行业投资组合
序号 行业名称 占股票(%) 占净资产比(%)
1  0.00 

债券分类明细
序号 债券类别简称 市值(万元) 占基金净值比(%)
1金融债 74,044.40 17.34 
2可转换债券 1,256.04 0.29 
3国债 0.00 0.00 
4其他债券 0.00 0.00 
5企业债 0.00 0.00 
6央行票据 0.00 0.00 
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行