您现在的位置:代销基金 > 投资组合
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值投资组合 财务数据 | 公告新闻
股票投资组合
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 占基金净值比(%) 持股数
601318 中国平安 26,589.13 5.64 3,000,692 
300232 洲明科技 23,925.44 5.08 24,716,360 
300383 光环新网 18,212.42 3.86 10,860,120 
600867 通化东宝 15,844.70 3.36 10,288,765 
002127 南极电商 15,436.41 3.27 13,733,457 
000002 万科A 14,185.68 3.01 5,100,926 
601336 新华保险 13,071.22 2.77 2,375,289 
600273 嘉化能源 12,776.92 2.71 11,052,700 
000858 五粮液 11,683.44 2.48 990,542 
10 601398 工商银行 10,211.08 2.17 17,336,300 
11 002643 万润股份 9,445.62 9,352,100 
12 300226 上海钢联 9,369.78 1.99 1,249,971 
13 601009 南京银行 9,189.49 1.95 11,125,292 
14 600048 保利地产 8,932.64 1.89 7,000,500 
15 601166 兴业银行 8,925.33 1.89 4,879,894 
16 601688 华泰证券 8,258.40 1.75 3,700,000 
17 600519 贵州茅台 8,219.94 1.74 83,536 
18 601601 中国太保 8,185.63 1.74 2,242,024 
19 300309 吉艾科技 8,146.60 1.73 12,343,328 
20 603886 元祖股份 6,830.78 1.45 2,578,627 
21 000568 泸州老窖 5,119.77 1.09 633,400 
22 600837 海通证券 4,966.50 1.05 3,500,000 
23 601668 中国建筑 4,176.51 0.89 7,263,500 
24 000895 双汇发展 3,706.40 0.79 1,489,111 
25 300099 精准信息 3,590.00 0.76 5,000,000 
26 600167 联美控股 3,525.94 0.75 3,332,644 
27 600093 易见股份 3,419.03 0.73 2,986,055 
28 300144 宋城演艺 3,265.52 0.69 1,411,200 
29 000651 格力电器 2,475.00 0.52 450,000 
30 300096 易联众 2,207.33 0.47 2,323,500 
31 300142 沃森生物 2,189.01 0.46 771,864 
32 600116 三峡水利 2,154.60 0.46 2,700,000 
33 300192 科斯伍德 1,814.15 0.38 1,801,543 
34 601888 中国国旅 1,772.69 0.38 199,965 
35 603096 新经典 1,560.77 0.33 291,080 
36 300413 芒果超媒 1,471.03 0.31 358,352 
37 603659 璞泰来 1,425.65 0.3 303,200 
38 600885 宏发股份 1,379.75 0.29 567,800 
39 002867 周大生 1,367.60 0.29 400,000 
40 002463 沪电股份 1,362.00 0.29 1,000,000 
41 603018 中设集团 1,316.05 0.28 1,057,066 
42 600031 三一重工 1,308.00 0.28 1,000,000 
43 300284 苏交科 1,169.50 0.25 1,267,067 
44 300124 汇川技术 1,065.77 0.23 465,200 
45 002384 东山精密 1,019.90 0.22 700,000 
46 000063 中兴通讯 975.90 0.21 300,000 
47 601128 常熟银行 942.23 0.2 1,220,500 
48 601186 中国铁建 886.64 0.19 891,100 
49 002747 埃斯顿 879.00 0.19 999,999 
50 300496 中科创达 872.40 0.19 300,000 
51 603515 欧普照明 838.50 0.18 260,000 
52 300450 先导智能 605.47 0.13 180,200 
53 603899 晨光文具 522.39 0.11 118,806 
54 601377 兴业证券 478.54 0.1 710,000 
55 600887 伊利股份 474.76 0.1 142,100 
56 603816 顾家家居 446.88 0.09 140,000 
57 002444 巨星科技 417.16 0.09 418,000 
58 300673 佩蒂股份 415.43 0.09 156,060 
59 002138 顺络电子 351.60 0.07 200,001 
60 002206 海利得 350.60 0.07 848,900 
61 300251 光线传媒 306.04 0.06 450,058 
62 300418 昆仑万维 290.57 0.06 225,776 
63 002821 凯莱英 270.70 0.06 27,600 
64 601021 春秋航空 270.00 0.06 60,000 
65 600872 中炬高新 214.17 0.05 50,005 
66 002568 百润股份 198.65 0.04 111,100 
67 600622 光大嘉宝 159.08 0.03 326,658 
68 601233 桐昆股份 155.24 0.03 100,090 
69 002677 浙江美大 131.60 0.03 100,000 
70 002557 洽洽食品 126.25 0.03 50,000 
71 002258 利尔化学 111.11 0.02 85,142 
72 000888 峨眉山A 108.48 0.02 180,200 
73 300760 迈瑞医疗 104.56 0.02 6,407 
74 603259 药明康德 87.02 0.02 10,039 
75 600011 华能国际 78.08 0.02 125,326 
76 002050 三花智控 68.58 0.01 65,000 
77 002078 太阳纸业 68.10 0.01 100,000 
78 601799 星宇股份 63.17 0.01 8,000 
79 002033 丽江旅游 53.90 0.01 90,139 
80 002185 华天科技 50.90 0.01 100,000 
81 600968 海油发展 36.34 0.01 102,375 
82 300373 扬杰科技 29.98 0.01 20,000 
83 000786 北新建材 29.44 0.01 16,240 
84 300633 开立医疗 28.56 0.01 10,000 
85 601933 永辉超市 25.53 0.01 25,000 
86 300285 国瓷材料 25.52 0.01 15,000 
87 300308 中际旭创 24.05 0.01 7,076 
88 002572 索菲亚 18.56 10,000 
89 600729 重庆百货 16.33 5,400 
90 002920 德赛西威 10.23 4,569 
91 300782 卓胜微 8.09 743 
92 000899 赣能股份 7.80 14,823 
93 300750 宁德时代 7.25 1,052 
94 300166 东方国信 4.18 3,400 
95 600787 中储股份 4.01 7,006 
96 601698 中国卫通 3.96 10,103 
97 603217 元利科技 3.93 584 
98 603863 松炀资源 3.72 1,612 
99 601236 红塔证券 3.39 9,789 
100 300594 朗进科技 3.18 721 
101 603867 新化股份 2.70 1,045 
102 002142 宁波银行 1.94 800 
103 603885 吉祥航空 1.18 900 
104 600809 山西汾酒 1.16 168 
105 300078 思创医惠 1.02 1,000 
106 601965 中国汽研 0.72 971 
107 603833 欧派家居 0.72 67 
108 603233 大参林 0.45 101 
109 600054 黄山旅游 0.06 64 
110 600477 杭萧钢构 0.05 166 

债券投资组合
序号 证券代码 证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比(%)
1128046利尔转债602.790.13
2128022众信转债62.490.01
3128016雨虹转债47.450.01
418020918国开0929,008.706.15
518020818国开0815,264.003.24
618040918农发0913,265.202.81
710156402115华能集MTN00210,106.002.14
819020119国开019,996.002.12

行业投资组合
序号 行业名称 占股票(%) 占净资产比(%)
1  0.00 

债券分类明细
序号 债券类别简称 市值(万元) 占基金净值比(%)
1金融债 104,557.70 22.18 
2国债 5,537.38 1.17 
3可转换债券 712.73 0.15 
4其他债券 0.00 0.00 
5企业债 0.00 0.00 
6央行票据 0.00 0.00 
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行