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股票投资组合
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 占基金净值比(%) 持股数
601318 中国平安 29,029.80 6.04 3,337,526 
002127 南极电商 28,378.78 5.9 20,744,721 
000961 中南建设 25,516.32 5.3 28,897,307 
600519 贵州茅台 24,090.89 5.01 120,575 
002271 东方雨虹 21,993.50 4.57 5,668,427 
600048 保利地产 20,697.07 4.3 13,082,848 
000547 航天发展 19,923.34 4.14 7,244,851 
002013 中航机电 18,191.89 3.78 15,888,113 
000513 丽珠集团 13,947.47 2.9 3,443,820 
10 000858 五粮液 13,744.44 2.86 470,942 

债券投资组合
序号 证券代码 证券简称 债券市值(万元) 占基金净值比(%)
118020818国开0817,083.303.55
220020720国开0712,013.202.5
319030819进出0811,073.702.3
410156402115华能集MTN00210,047.002.09
520031220进出1210,018.002.08
6113563柳药转债182.450.04

行业投资组合
序号 行业名称 占股票(%) 占净资产比(%)
1  0.00 

债券分类明细
序号 债券类别简称 市值(万元) 占基金净值比(%)
1金融债 70,265.40 14.61 
2可转换债券 6,450.84 1.34 
3国债 0.00 0.00 
4其他债券 0.00 0.00 
5企业债 0.00 0.00 
6央行票据 0.00 0.00 
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