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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-15  1.0960  3.5070  0.3663 
2019-07-12  1.0920  3.5030  0.5525 
2019-07-11  1.0860  3.4970  0.1845 
2019-07-10  1.0840  3.4950  -0.3676 
2019-07-09  1.0880  3.4990  0.0000 
2019-07-08  1.0880  3.4990  -1.7164 
2019-07-05  1.1070  3.5180  0.4537 
2019-07-04  1.1020  3.5130  -0.7207 
2019-07-03  1.1100  3.5210  -0.9813 
2019-07-02  1.1210  3.5320  -0.1781 
2019-07-01  1.1230  3.5340  2.2769 
2019-06-30  1.0980  3.5090  0.0000 
2019-06-28  1.0980  3.5090  -0.1818 
2019-06-27  1.1000  3.5110  0.9174 
2019-06-26  1.0900  3.5010  0.1838 
2019-06-25  1.0880  3.4990  -0.4575 
2019-06-24  1.0930  3.5040  -0.1826 
2019-06-21  1.0950  3.5060  0.3666 
2019-06-20  1.0910  3.5020  1.8674 
2019-06-19  1.0710  3.4820  1.4205 
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