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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-03  1.3140  3.7750  0.0762 
2020-07-02  1.3130  3.7740  0.3823 
2020-07-01  1.3080  3.7690  0.5380 
2020-06-30  1.3010  3.7620  1.7997 
2020-06-29  1.2780  3.7390  -0.6993 
2020-06-24  1.2870  3.7480  0.8621 
2020-06-23  1.2760  3.7370  0.7899 
2020-06-22  1.2660  3.7270  0.5560 
2020-06-19  1.2590  3.7200  1.9433 
2020-06-18  1.2350  3.6960  -0.3228 
2020-06-17  1.2390  3.7000  0.0808 
2020-06-16  1.2380  3.6990  1.8930 
2020-06-15  1.2150  3.6760  -0.9780 
2020-06-12  1.2270  3.6880  0.6563 
2020-06-11  1.2190  3.6800  0.0821 
2020-06-10  1.2180  3.6790  0.8278 
2020-06-09  1.2080  3.6690  0.6667 
2020-06-08  1.2000  3.6610  -0.0833 
2020-06-05  1.2010  3.6620  -0.1663 
2020-06-04  1.2030  3.6640  -0.1660 
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