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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.1430  3.5540  0.0876 
2019-09-19  1.1420  3.5530  0.6167 
2019-09-18  1.1350  3.5460  0.2650 
2019-09-17  1.1320  3.5430  -1.3937 
2019-09-16  1.1480  3.5590  -0.0870 
2019-09-12  1.1490  3.5600  0.4371 
2019-09-11  1.1440  3.5550  -0.5217 
2019-09-10  1.1500  3.5610  -0.5190 
2019-09-09  1.1560  3.5670  1.5817 
2019-09-06  1.1380  3.5490  0.3527 
2019-09-05  1.1340  3.5450  0.6211 
2019-09-04  1.1270  3.5380  0.4456 
2019-09-03  1.1220  3.5330  0.7181 
2019-09-02  1.1140  3.5250  1.3649 
2019-08-30  1.0990  3.5100  -0.6329 
2019-08-29  1.1060  3.5170  0.0000 
2019-08-28  1.1060  3.5170  -0.4500 
2019-08-27  1.1110  3.5220  1.6468 
2019-08-26  1.0930  3.5040  -1.2647 
2019-08-23  1.1070  3.5180  -0.0903 
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