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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.1310  3.5920  -3.3333 
2020-01-22  1.1700  3.6310  1.6507 
2020-01-21  1.1510  3.6120  -0.6045 
2020-01-20  1.1580  3.6190  1.2238 
2020-01-17  1.1440  3.6050  -0.3484 
2020-01-16  1.1480  3.6090  -0.4337 
2020-01-15  1.1530  3.6140  0.1738 
2020-01-14  1.1510  3.6120  -0.6903 
2020-01-13  1.1590  3.6200  1.9349 
2020-01-10  1.1370  3.5980  -0.3506 
2020-01-09  1.1410  3.6020  1.4222 
2020-01-08  1.1250  3.5860  -0.6184 
2020-01-07  1.1320  3.5930  0.4437 
2020-01-06  1.1270  3.5880  0.0000 
2020-01-03  1.1270  3.5880  0.3562 
2020-01-02  1.1230  3.5840  1.6290 
2019-12-31  1.1050  3.5660  0.4545 
2019-12-30  1.1000  3.5610  0.8249 
2019-12-27  1.0910  3.5520  -0.4562 
2019-12-26  1.0960  3.5570  0.9208 
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