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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  18.4870  23.4270  0.1029 
2020-09-29  18.4680  23.4080  0.3859 
2020-09-28  18.3970  23.3370  0.5026 
2020-09-25  18.3050  23.2450  -0.3538 
2020-09-24  18.3700  23.3100  -2.4740 
2020-09-23  18.8360  23.7760  0.4051 
2020-09-22  18.7600  23.7000  -1.5740 
2020-09-21  19.0600  24.0000  -1.0795 
2020-09-18  19.2680  24.2080  1.0648 
2020-09-17  19.0650  24.0050  0.2155 
2020-09-16  19.0240  23.9640  0.0947 
2020-09-15  19.0060  23.9460  1.1442 
2020-09-14  18.7910  23.7310  1.3429 
2020-09-11  18.5420  23.4820  1.5110 
2020-09-10  18.2660  23.2060  0.4952 
2020-09-09  18.1760  23.1160  -2.7449 
2020-09-08  18.6890  23.6290  -0.5163 
2020-09-07  18.7860  23.7260  -2.0695 
2020-09-04  19.1830  24.1230  -0.8015 
2020-09-03  19.3380  24.2780  -0.4991 
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