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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  2.4930  3.6630  0.2816 
2020-09-29  2.4860  3.6560  1.2215 
2020-09-28  2.4560  3.6260  0.5733 
2020-09-25  2.4420  3.6120  0.2463 
2020-09-24  2.4360  3.6060  -2.3647 
2020-09-23  2.4950  3.6650  0.6454 
2020-09-22  2.4790  3.6490  -0.8400 
2020-09-21  2.5000  3.6700  -0.5173 
2020-09-18  2.5130  3.6830  1.6175 
2020-09-17  2.4730  3.6430  0.6103 
2020-09-16  2.4580  3.6280  -0.9270 
2020-09-15  2.4810  3.6510  1.5971 
2020-09-14  2.4420  3.6120  0.8258 
2020-09-11  2.4220  3.5920  2.3236 
2020-09-10  2.3670  3.5370  -0.0422 
2020-09-09  2.3680  3.5380  -3.1493 
2020-09-08  2.4450  3.6150  -0.1633 
2020-09-07  2.4490  3.6190  -3.1633 
2020-09-04  2.5290  3.6990  -0.9013 
2020-09-03  2.5520  3.7220  -1.1619 
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