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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.1027  2.0414  0.6389 
2019-07-19  1.0957  2.0285  0.9955 
2019-07-18  1.0849  2.0085  -0.7229 
2019-07-17  1.0928  2.0231  -0.0274 
2019-07-16  1.0931  2.0237  -0.3101 
2019-07-15  1.0965  2.0299  0.0182 
2019-07-12  1.0963  2.0296  0.9577 
2019-07-11  1.0859  2.0103  -0.0184 
2019-07-10  1.0861  2.0107  -0.0736 
2019-07-09  1.0869  2.0122  0.0000 
2019-07-08  1.0869  2.0122  -1.7714 
2019-07-05  1.1065  2.0485  0.4630 
2019-07-04  1.1014  2.0390  -0.2626 
2019-07-03  1.1043  2.0444  -0.3969 
2019-07-02  1.1087  2.0525  -0.0180 
2019-07-01  1.1089  2.0529  2.0241 
2019-06-30  1.0869  2.0122  0.0000 
2019-06-28  1.0869  2.0122  -0.3484 
2019-06-27  1.0907  2.0192  1.0188 
2019-06-26  1.0797  1.9988  -0.0833 
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