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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.0890  1.4040  -0.1833 
2020-07-10  1.0910  1.4060  -0.0916 
2020-07-09  1.0920  1.4070  -0.2740 
2020-07-08  1.0950  1.4100  0.0000 
2020-07-07  1.0950  1.4100  -0.2732 
2020-07-06  1.1130  1.4130  -0.0898 
2020-07-03  1.1140  1.4140  0.0000 
2020-07-02  1.1140  1.4140  0.0898 
2020-07-01  1.1130  1.4130  0.0000 
2020-06-30  1.1130  1.4130  0.0000 
2020-06-29  1.1130  1.4130  0.0899 
2020-06-24  1.1120  1.4120  0.0000 
2020-06-23  1.1120  1.4120  -0.1795 
2020-06-22  1.1140  1.4140  0.0000 
2020-06-19  1.1140  1.4140  -0.0897 
2020-06-18  1.1150  1.4150  0.0000 
2020-06-17  1.1150  1.4150  0.0000 
2020-06-16  1.1150  1.4150  -0.1791 
2020-06-15  1.1170  1.4170  0.0896 
2020-06-12  1.1160  1.4160  0.0897 
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