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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.0920  1.3740  -0.0915 
2020-07-07  1.0930  1.3750  -0.1826 
2020-07-06  1.1080  1.3770  -0.0902 
2020-07-03  1.1090  1.3780  0.0000 
2020-07-02  1.1090  1.3780  0.0000 
2020-07-01  1.1090  1.3780  0.0903 
2020-06-30  1.1080  1.3770  0.0000 
2020-06-29  1.1080  1.3770  0.0903 
2020-06-24  1.1070  1.3760  0.0000 
2020-06-23  1.1070  1.3760  -0.1803 
2020-06-22  1.1090  1.3780  -0.0901 
2020-06-19  1.1100  1.3790  0.0000 
2020-06-18  1.1100  1.3790  0.0000 
2020-06-17  1.1100  1.3790  -0.0900 
2020-06-16  1.1110  1.3800  -0.0899 
2020-06-15  1.1120  1.3810  0.0900 
2020-06-12  1.1110  1.3800  0.0901 
2020-06-11  1.1100  1.3790  0.0000 
2020-06-10  1.1100  1.3790  0.0902 
2020-06-09  1.1090  1.3780  0.0903 
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