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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  0.9610  0.9610  0.5230 
2020-09-29  0.9560  0.9560  0.9504 
2020-09-28  0.9470  0.9470  -1.8653 
2020-09-25  0.9650  0.9650  -0.2068 
2020-09-24  0.9670  0.9670  -2.4218 
2020-09-23  0.9910  0.9910  0.2022 
2020-09-22  0.9890  0.9890  -1.6899 
2020-09-21  1.0060  1.0060  -0.5929 
2020-09-18  1.0120  1.0120  0.9980 
2020-09-17  1.0020  1.0020  0.6024 
2020-09-16  0.9960  0.9960  -1.2884 
2020-09-15  1.0090  1.0090  1.1022 
2020-09-14  0.9980  0.9980  1.5259 
2020-09-11  0.9830  0.9830  2.3958 
2020-09-10  0.9600  0.9600  -2.1407 
2020-09-09  0.9810  0.9810  -2.5819 
2020-09-08  1.0070  1.0070  0.0000 
2020-09-07  1.0070  1.0070  -2.1380 
2020-09-04  1.0290  1.0290  0.0000 
2020-09-03  1.0290  1.0290  -1.0577 
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