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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-03  1.4020  1.4020  1.7417 
2020-07-02  1.3780  1.3780  1.6224 
2020-07-01  1.3560  1.3560  1.4970 
2020-06-30  1.3360  1.3360  1.2121 
2020-06-29  1.3200  1.3200  -0.8264 
2020-06-24  1.3310  1.3310  0.3771 
2020-06-23  1.3260  1.3260  -0.1506 
2020-06-22  1.3280  1.3280  -0.4498 
2020-06-19  1.3340  1.3340  0.4518 
2020-06-18  1.3280  1.3280  0.5299 
2020-06-17  1.3210  1.3210  0.0758 
2020-06-16  1.3200  1.3200  0.5331 
2020-06-15  1.3130  1.3130  0.0762 
2020-06-12  1.3120  1.3120  0.2292 
2020-06-11  1.3090  1.3090  -0.6074 
2020-06-10  1.3170  1.3170  -0.3028 
2020-06-09  1.3210  1.3210  0.0758 
2020-06-08  1.3200  1.3200  0.0758 
2020-06-05  1.3190  1.3190  -0.3023 
2020-06-04  1.3230  1.3230  -0.4515 
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