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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-09  1.4640  1.4640  1.7373 
2020-07-08  1.4390  1.4390  0.9116 
2020-07-07  1.4260  1.4260  0.3519 
2020-07-06  1.4210  1.4210  4.0264 
2020-07-03  1.3660  1.3660  1.7126 
2020-07-02  1.3430  1.3430  1.5885 
2020-07-01  1.3220  1.3220  1.5361 
2020-06-30  1.3020  1.3020  1.1655 
2020-06-29  1.2870  1.2870  -0.7710 
2020-06-24  1.2970  1.2970  0.3094 
2020-06-23  1.2930  1.2930  -0.0773 
2020-06-22  1.2940  1.2940  -0.5380 
2020-06-19  1.3010  1.3010  0.5410 
2020-06-18  1.2940  1.2940  0.4658 
2020-06-17  1.2880  1.2880  0.0777 
2020-06-16  1.2870  1.2870  0.5469 
2020-06-15  1.2800  1.2800  0.0782 
2020-06-12  1.2790  1.2790  0.2351 
2020-06-11  1.2760  1.2760  -0.6231 
2020-06-10  1.2840  1.2840  -0.3106 
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