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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.0320  1.3480  -0.1934 
2020-07-10  1.0340  1.3500  0.0000 
2020-07-09  1.0340  1.3500  -0.1931 
2020-07-08  1.0360  1.3520  0.0000 
2020-07-07  1.0360  1.3520  -0.1927 
2020-07-06  1.0380  1.3540  -0.0962 
2020-07-03  1.0390  1.3550  0.0000 
2020-07-02  1.0390  1.3550  0.0963 
2020-07-01  1.0380  1.3540  0.0000 
2020-06-30  1.0380  1.3540  0.0000 
2020-06-29  1.0380  1.3540  0.0964 
2020-06-24  1.0370  1.3530  0.0965 
2020-06-23  1.0360  1.3520  -0.1927 
2020-06-22  1.0380  1.3540  -0.0962 
2020-06-19  1.0390  1.3550  0.0000 
2020-06-18  1.0390  1.3550  0.0963 
2020-06-17  1.0380  1.3540  -0.0962 
2020-06-16  1.0390  1.3550  -0.0962 
2020-06-15  1.0400  1.3560  0.0962 
2020-06-12  1.0390  1.3550  0.0963 
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