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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.0360  1.3640  -0.1927 
2020-07-10  1.0380  1.3660  -0.0962 
2020-07-09  1.0390  1.3670  -0.2879 
2020-07-08  1.0420  1.3700  0.0000 
2020-07-07  1.0420  1.3700  -0.2871 
2020-07-06  1.0450  1.3730  0.0000 
2020-07-03  1.0450  1.3730  0.0000 
2020-07-02  1.0450  1.3730  0.0958 
2020-07-01  1.0440  1.3720  0.0000 
2020-06-30  1.0440  1.3720  0.0000 
2020-06-29  1.0440  1.3720  0.0959 
2020-06-24  1.0430  1.3710  -0.0958 
2020-06-23  1.0440  1.3720  -0.0957 
2020-06-22  1.0450  1.3730  0.0000 
2020-06-19  1.0450  1.3730  0.0000 
2020-06-18  1.0450  1.3730  0.0000 
2020-06-17  1.0450  1.3730  -0.0956 
2020-06-16  1.0460  1.3740  0.0000 
2020-06-15  1.0460  1.3740  0.0957 
2020-06-12  1.0450  1.3730  0.0958 
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