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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-14  1.1020  1.3910  -0.0907 
2020-07-13  1.1030  1.3920  -0.1810 
2020-07-10  1.1050  1.3940  -0.0904 
2020-07-09  1.1060  1.3950  -0.3604 
2020-07-08  1.1100  1.3990  0.0000 
2020-07-07  1.1100  1.3990  -0.2695 
2020-07-06  1.1130  1.4020  -0.1794 
2020-07-03  1.1150  1.4040  0.0000 
2020-07-02  1.1150  1.4040  0.0898 
2020-07-01  1.1140  1.4030  0.0000 
2020-06-30  1.1140  1.4030  0.0000 
2020-06-29  1.1140  1.4030  0.0898 
2020-06-24  1.1130  1.4020  0.0000 
2020-06-23  1.1130  1.4020  -0.1794 
2020-06-22  1.1150  1.4040  -0.0896 
2020-06-19  1.1160  1.4050  0.0000 
2020-06-18  1.1160  1.4050  0.0000 
2020-06-17  1.1160  1.4050  -0.0895 
2020-06-16  1.1170  1.4060  -0.0894 
2020-06-15  1.1180  1.4070  0.1792 
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