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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2018-01-22  1.1305  1.5481  -0.4053 
2018-01-19  1.1351  1.5527  0.0000 
2018-01-18  1.1351  1.5527  0.0000 
2018-01-17  1.1351  1.5527  0.0000 
2018-01-16  1.1351  1.5527  0.0000 
2018-01-15  1.1351  1.5527  -0.0088 
2018-01-12  1.1352  1.5528  -0.0088 
2018-01-11  1.1353  1.5529  0.0000 
2018-01-10  1.1353  1.5529  0.0000 
2018-01-09  1.1353  1.5529  0.0000 
2018-01-08  1.1353  1.5529  0.0000 
2018-01-05  1.1353  1.5529  0.0088 
2018-01-04  1.1352  1.5528  -0.0088 
2018-01-03  1.1353  1.5529  0.0088 
2018-01-02  1.1352  1.5528  0.0352 
2017-12-31  1.1348  1.5524  0.0088 
2017-12-29  1.1347  1.5523  0.0088 
2017-12-28  1.1346  1.5522  0.0000 
2017-12-27  1.1346  1.5522  0.0088 
2017-12-26  1.1345  1.5521  0.0000 
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