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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.0820  1.4620  -0.0923 
2020-07-07  1.0830  1.4630  -0.1843 
2020-07-06  1.0850  1.4650  -0.0921 
2020-07-03  1.0860  1.4660  0.0922 
2020-07-02  1.0850  1.4650  0.0000 
2020-07-01  1.0850  1.4650  0.0000 
2020-06-30  1.0850  1.4650  0.0000 
2020-06-29  1.0850  1.4650  0.0923 
2020-06-24  1.0840  1.4640  0.0000 
2020-06-23  1.0840  1.4640  -0.0922 
2020-06-22  1.0850  1.4650  -0.0921 
2020-06-19  1.0860  1.4660  0.0000 
2020-06-18  1.0860  1.4660  0.0000 
2020-06-17  1.0860  1.4660  -0.0920 
2020-06-16  1.0870  1.4670  0.0000 
2020-06-15  1.0870  1.4670  0.0921 
2020-06-12  1.0860  1.4660  0.0922 
2020-06-11  1.0850  1.4650  0.0923 
2020-06-10  1.0840  1.4640  0.0000 
2020-06-09  1.0840  1.4640  0.0000 
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