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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.1260  1.4130  -0.0887 
2020-07-07  1.1370  1.4140  -0.2632 
2020-07-06  1.1400  1.4170  -0.1751 
2020-07-03  1.1420  1.4190  0.0000 
2020-07-02  1.1420  1.4190  0.0000 
2020-07-01  1.1420  1.4190  0.0876 
2020-06-30  1.1410  1.4180  0.0000 
2020-06-29  1.1410  1.4180  0.0877 
2020-06-24  1.1400  1.4170  0.0000 
2020-06-23  1.1400  1.4170  -0.1751 
2020-06-22  1.1420  1.4190  -0.0875 
2020-06-19  1.1430  1.4200  0.0000 
2020-06-18  1.1430  1.4200  0.0000 
2020-06-17  1.1430  1.4200  -0.0874 
2020-06-16  1.1440  1.4210  -0.0873 
2020-06-15  1.1450  1.4220  0.0874 
2020-06-12  1.1440  1.4210  0.1751 
2020-06-11  1.1420  1.4190  0.0876 
2020-06-10  1.1410  1.4180  0.0000 
2020-06-09  1.1410  1.4180  0.0877 
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