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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1960  1.3630  0.0000 
2020-09-25  1.1960  1.3630  0.0000 
2020-09-18  1.1960  1.3630  0.0837 
2020-09-11  1.1950  1.3620  -0.0836 
2020-09-04  1.1960  1.3630  0.0000 
2020-08-28  1.1960  1.3630  -0.0835 
2020-08-21  1.1970  1.3640  0.0000 
2020-08-14  1.1970  1.3640  0.0836 
2020-08-07  1.1960  1.3630  0.1675 
2020-07-31  1.1940  1.3610  -0.0837 
2020-07-24  1.1950  1.3620  0.3359 
2020-07-17  1.1910  1.3580  -0.1676 
2020-07-10  1.1930  1.3600  -0.1674 
2020-07-03  1.1950  1.3620  0.1676 
2020-06-30  1.1930  1.3600  0.0000 
2020-06-24  1.1930  1.3600  -0.0838 
2020-06-19  1.1940  1.3610  -0.1672 
2020-06-12  1.1960  1.3630  0.1675 
2020-06-05  1.1940  1.3610  -0.3339 
2020-05-29  1.1980  1.3650  -0.0834 
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