您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1740  1.3280  0.0000 
2020-09-25  1.1740  1.3280  0.0000 
2020-09-18  1.1740  1.3280  0.0000 
2020-09-11  1.1740  1.3280  0.0000 
2020-09-04  1.1740  1.3280  -0.0851 
2020-08-28  1.1750  1.3290  -0.0850 
2020-08-21  1.1760  1.3300  0.0000 
2020-08-14  1.1760  1.3300  0.1704 
2020-08-07  1.1740  1.3280  0.0853 
2020-07-31  1.1730  1.3270  -0.0852 
2020-07-24  1.1740  1.3280  0.2562 
2020-07-17  1.1710  1.3250  -0.0853 
2020-07-10  1.1720  1.3260  -0.2553 
2020-07-03  1.1750  1.3290  0.1705 
2020-06-30  1.1730  1.3270  0.0853 
2020-06-24  1.1720  1.3260  -0.0853 
2020-06-19  1.1730  1.3270  -0.2551 
2020-06-12  1.1760  1.3300  0.1704 
2020-06-05  1.1740  1.3280  -0.3396 
2020-05-29  1.1780  1.3320  -0.0848 
      第1页/共23页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行