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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-09-20  1.2641  1.2641  0.4530 
2019-09-19  1.2584  1.2584  -0.3721 
2019-09-18  1.2631  1.2631  0.3336 
2019-09-17  1.2589  1.2589  -0.2140 
2019-09-16  1.2616  1.2616  -0.0792 
2019-09-12  1.2626  1.2626  0.1745 
2019-09-11  1.2604  1.2604  0.1908 
2019-09-10  1.2580  1.2580  -1.3720 
2019-09-09  1.2755  1.2755  -0.1956 
2019-09-06  1.2780  1.2780  -2.5320 
2019-09-05  1.3112  1.3112  0.2830 
2019-09-04  1.3075  1.3075  0.5073 
2019-09-03  1.3009  1.3009  0.6032 
2019-09-02  1.2931  1.2931  -0.3237 
2019-08-30  1.2973  1.2973  -1.2709 
2019-08-29  1.3140  1.3140  0.4664 
2019-08-28  1.3079  1.3079  0.4223 
2019-08-27  1.3024  1.3024  0.2077 
2019-08-26  1.2997  1.2997  3.4711 
2019-08-23  1.2561  1.2561  -0.2383 
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