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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-23  1.2506  1.2506  -0.2314 
2019-08-22  1.2535  1.2535  0.3603 
2019-08-21  1.2490  1.2490  -0.1439 
2019-08-20  1.2508  1.2508  -0.3426 
2019-08-19  1.2551  1.2551  -0.4205 
2019-08-16  1.2604  1.2604  0.3104 
2019-08-15  1.2565  1.2565  0.8022 
2019-08-14  1.2465  1.2465  -2.2736 
2019-08-13  1.2755  1.2755  2.4580 
2019-08-12  1.2449  1.2449  -0.6147 
2019-08-09  1.2526  1.2526  0.0000 
2019-08-08  1.2526  1.2526  0.9022 
2019-08-07  1.2414  1.2414  2.0552 
2019-08-06  1.2164  1.2164  0.4293 
2019-08-05  1.2112  1.2112  2.8707 
2019-08-02  1.1774  1.1774  2.2404 
2019-08-01  1.1516  1.1516  -1.4294 
2019-07-31  1.1683  1.1683  0.4557 
2019-07-30  1.1630  1.1630  0.4058 
2019-07-29  1.1583  1.1583  0.0864 
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