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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-05-24  1.0971  1.3773  0.0091 
2019-05-23  1.0970  1.3772  0.0000 
2019-05-22  1.0970  1.3772  0.0000 
2019-05-21  1.0970  1.3772  -0.0091 
2019-05-20  1.0971  1.3773  0.0091 
2019-05-17  1.0970  1.3772  -0.0091 
2019-05-16  1.0971  1.3773  0.0274 
2019-05-15  1.0968  1.3770  0.0000 
2019-05-14  1.0968  1.3770  0.0000 
2019-05-13  1.0968  1.3770  0.0274 
2019-05-10  1.0965  1.3767  0.0091 
2019-05-09  1.0964  1.3766  0.0182 
2019-05-08  1.0962  1.3764  0.0456 
2019-05-07  1.0957  1.3759  0.0000 
2019-05-06  1.0957  1.3759  0.0913 
2019-04-30  1.0947  1.3749  0.0183 
2019-04-29  1.0945  1.3747  0.0091 
2019-04-26  1.0944  1.3746  0.0091 
2019-04-25  1.0943  1.3745  -0.0091 
2019-04-24  1.0944  1.3746  -0.0091 
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