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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.0987  1.3909  0.0000 
2019-08-15  1.0987  1.3909  0.0000 
2019-08-14  1.0987  1.3909  0.0000 
2019-08-13  1.0987  1.3909  0.0364 
2019-08-12  1.0983  1.3905  0.0091 
2019-08-09  1.0982  1.3904  0.0456 
2019-08-08  1.0977  1.3899  0.0365 
2019-08-07  1.0973  1.3895  0.0547 
2019-08-06  1.0967  1.3889  0.0091 
2019-08-05  1.0966  1.3888  -0.0365 
2019-08-02  1.0970  1.3892  0.0274 
2019-08-01  1.0967  1.3889  0.0182 
2019-07-31  1.0965  1.3887  0.0274 
2019-07-30  1.0962  1.3884  0.0091 
2019-07-29  1.0961  1.3883  0.0274 
2019-07-26  1.0958  1.3880  0.0731 
2019-07-25  1.0950  1.3872  0.0457 
2019-07-24  1.0945  1.3867  0.0000 
2019-07-23  1.0945  1.3867  0.0183 
2019-07-22  1.0943  1.3865  0.0549 
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