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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  1.0982  1.3603  0.0456 
2019-07-19  1.0977  1.3598  0.0365 
2019-07-18  1.0973  1.3594  0.0182 
2019-07-17  1.0971  1.3592  0.0365 
2019-07-16  1.0967  1.3588  0.0274 
2019-07-15  1.0964  1.3585  0.0274 
2019-07-12  1.0961  1.3582  0.0456 
2019-07-11  1.0956  1.3577  0.0274 
2019-07-10  1.0953  1.3574  0.0274 
2019-07-09  1.0950  1.3571  0.0000 
2019-07-08  1.0950  1.3571  -0.1004 
2019-07-05  1.0961  1.3582  -0.0729 
2019-07-04  1.0969  1.3590  0.0000 
2019-07-03  1.0969  1.3590  0.0547 
2019-07-02  1.0963  1.3584  0.1187 
2019-07-01  1.0950  1.3571  0.0457 
2019-06-30  1.0945  1.3566  0.0091 
2019-06-28  1.0944  1.3565  0.0274 
2019-06-27  1.0941  1.3562  0.0366 
2019-06-26  1.0937  1.3558  0.0366 
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