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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-14  1.3947  1.3947  -0.2004 
2020-07-13  1.3975  1.3975  0.3230 
2020-07-10  1.3930  1.3930  -0.5355 
2020-07-09  1.4005  1.4005  0.6468 
2020-07-08  1.3915  1.3915  0.4766 
2020-07-07  1.3849  1.3849  0.1157 
2020-07-06  1.3833  1.3833  -0.1372 
2020-07-03  1.3852  1.3852  0.2751 
2020-07-02  1.3814  1.3814  -0.9891 
2020-07-01  1.3952  1.3952  0.7437 
2020-06-30  1.3849  1.3849  0.1446 
2020-06-29  1.3829  1.3829  0.0434 
2020-06-24  1.3823  1.3823  0.6041 
2020-06-23  1.3740  1.3740  0.1750 
2020-06-22  1.3716  1.3716  0.8159 
2020-06-19  1.3605  1.3605  0.1915 
2020-06-18  1.3579  1.3579  -0.1544 
2020-06-17  1.3600  1.3600  0.2358 
2020-06-16  1.3568  1.3568  0.2142 
2020-06-15  1.3539  1.3539  -0.6239 
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