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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-01-23  1.4350  1.6480  -0.2086 
2020-01-22  1.4380  1.6510  0.0696 
2020-01-21  1.4370  1.6500  -0.2083 
2020-01-20  1.4400  1.6530  -0.0694 
2020-01-17  1.4410  1.6540  0.0000 
2020-01-16  1.4410  1.6540  -0.1386 
2020-01-15  1.4430  1.6560  -0.1384 
2020-01-14  1.4450  1.6580  0.0000 
2020-01-13  1.4450  1.6580  0.0693 
2020-01-10  1.4440  1.6570  -0.0692 
2020-01-09  1.4450  1.6580  0.3472 
2020-01-08  1.4400  1.6530  -0.2079 
2020-01-07  1.4430  1.6560  0.1388 
2020-01-06  1.4410  1.6540  0.0000 
2020-01-03  1.4410  1.6540  -0.1386 
2020-01-02  1.4430  1.6560  0.4175 
2019-12-31  1.4370  1.6500  0.1394 
2019-12-30  1.4350  1.6480  0.2795 
2019-12-27  1.4310  1.6440  0.0699 
2019-12-26  1.4300  1.6430  0.0700 
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