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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-10-18  1.3360  1.3360  0.0000 
2019-10-17  1.3360  1.3360  0.0000 
2019-10-16  1.3360  1.3360  0.0000 
2019-10-15  1.3360  1.3360  0.0000 
2019-10-14  1.3360  1.3360  0.0000 
2019-10-11  1.3360  1.3360  0.0000 
2019-10-10  1.3360  1.3360  0.0749 
2019-10-09  1.3350  1.3350  0.0000 
2019-10-08  1.3350  1.3350  0.0000 
2019-09-30  1.3350  1.3350  0.0750 
2019-09-27  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-26  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-25  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-24  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-23  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-20  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-19  1.3340  1.3340  0.0000 
2019-09-18  1.3340  1.3340  0.0750 
2019-09-17  1.3330  1.3330  0.0000 
2019-09-16  1.3330  1.3330  0.0000 
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