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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-03-06  1.3480  1.3480  -0.2959 
2020-03-05  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-03-04  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-03-03  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-03-02  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-02-28  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-02-27  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-02-26  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-02-25  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-02-24  1.3520  1.3520  0.0000 
2020-02-21  1.3520  1.3520  -0.1477 
2020-02-20  1.3540  1.3540  0.0739 
2020-02-19  1.3530  1.3530  0.0000 
2020-02-18  1.3530  1.3530  0.0000 
2020-02-17  1.3530  1.3530  0.0740 
2020-02-14  1.3520  1.3520  0.0740 
2020-02-13  1.3510  1.3510  0.0000 
2020-02-12  1.3510  1.3510  0.0741 
2020-02-11  1.3500  1.3500  0.0741 
2020-02-10  1.3490  1.3490  0.0000 
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