您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1098  1.3977  -0.1440 
2020-07-10  1.1114  1.3993  -0.0180 
2020-07-09  1.1116  1.3995  -0.1975 
2020-07-08  1.1138  1.4017  -0.0807 
2020-07-07  1.1147  1.4026  -0.1612 
2020-07-06  1.1165  1.4044  -0.1610 
2020-07-03  1.1183  1.4062  0.0000 
2020-07-02  1.1183  1.4062  0.0358 
2020-07-01  1.1179  1.4058  0.0268 
2020-06-30  1.1176  1.4055  0.0448 
2020-06-29  1.1171  1.4050  0.0896 
2020-06-24  1.1161  1.4040  0.0897 
2020-06-23  1.1151  1.4030  -0.1164 
2020-06-22  1.1164  1.4043  -0.1252 
2020-06-19  1.1178  1.4057  -0.0447 
2020-06-18  1.1183  1.4062  0.0358 
2020-06-17  1.1179  1.4058  -0.1072 
2020-06-16  1.1191  1.4070  -0.1873 
2020-06-15  1.1212  1.4091  0.0625 
2020-06-12  1.1205  1.4084  0.1251 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行