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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1080  1.3825  -0.1352 
2020-07-10  1.1095  1.3840  -0.0270 
2020-07-09  1.1098  1.3843  -0.1978 
2020-07-08  1.1120  1.3865  -0.0809 
2020-07-07  1.1129  1.3874  -0.1615 
2020-07-06  1.1147  1.3892  -0.1612 
2020-07-03  1.1165  1.3910  -0.0090 
2020-07-02  1.1166  1.3911  0.0448 
2020-07-01  1.1161  1.3906  0.0179 
2020-06-30  1.1159  1.3904  0.0448 
2020-06-29  1.1154  1.3899  0.0808 
2020-06-24  1.1145  1.3890  0.0898 
2020-06-23  1.1135  1.3880  -0.1166 
2020-06-22  1.1148  1.3893  -0.1254 
2020-06-19  1.1162  1.3907  -0.0537 
2020-06-18  1.1168  1.3913  0.0448 
2020-06-17  1.1163  1.3908  -0.1163 
2020-06-16  1.1176  1.3921  -0.1876 
2020-06-15  1.1197  1.3942  0.0626 
2020-06-12  1.1190  1.3935  0.1253 
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