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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-18  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-17  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-16  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-15  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-12  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-11  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-10  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-09  1.0700  1.3290  0.0000 
2019-07-08  1.0700  1.3290  0.0935 
2019-07-05  1.0690  1.3280  0.0000 
2019-07-04  1.0690  1.3280  0.0000 
2019-07-03  1.0690  1.3280  0.0936 
2019-07-02  1.0680  1.3270  0.0000 
2019-07-01  1.0680  1.3270  0.0937 
2019-06-30  1.0670  1.3260  0.0000 
2019-06-28  1.0670  1.3260  0.0000 
2019-06-27  1.0670  1.3260  0.0000 
2019-06-26  1.0670  1.3260  0.0938 
2019-06-25  1.0660  1.3250  0.0000 
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