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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-15  1.0391  1.0391  0.0193 
2020-07-14  1.0389  1.0389  -0.0096 
2020-07-13  1.0390  1.0390  -0.0289 
2020-07-10  1.0393  1.0393  -0.0192 
2020-07-09  1.0395  1.0395  -0.0961 
2020-07-08  1.0405  1.0405  -0.0288 
2020-07-07  1.0408  1.0408  -0.0768 
2020-07-06  1.0416  1.0416  -0.0384 
2020-07-03  1.0420  1.0420  0.0096 
2020-07-02  1.0419  1.0419  0.0288 
2020-07-01  1.0416  1.0416  0.0096 
2020-06-30  1.0415  1.0415  0.0192 
2020-06-29  1.0413  1.0413  0.0577 
2020-06-24  1.0407  1.0407  0.0192 
2020-06-23  1.0405  1.0405  -0.0480 
2020-06-22  1.0410  1.0410  -0.0096 
2020-06-19  1.0411  1.0411  0.0000 
2020-06-18  1.0411  1.0411  0.0192 
2020-06-17  1.0409  1.0409  -0.0192 
2020-06-16  1.0411  1.0411  -0.0288 
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