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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  1.0599  1.3000  0.2364 
2019-08-15  1.0574  1.2975  0.1231 
2019-08-14  1.0561  1.2962  0.1422 
2019-08-13  1.0546  1.2947  -0.0853 
2019-08-12  1.0555  1.2956  0.5909 
2019-08-09  1.0493  1.2894  -0.4270 
2019-08-08  1.0538  1.2939  0.4193 
2019-08-07  1.0494  1.2895  -0.1047 
2019-08-06  1.0505  1.2906  -0.0951 
2019-08-05  1.0515  1.2916  -0.4167 
2019-08-02  1.0559  1.2960  -0.2268 
2019-08-01  1.0583  1.2984  -0.1038 
2019-07-31  1.0594  1.2995  -0.0755 
2019-07-30  1.0602  1.3003  0.0094 
2019-07-29  1.0601  1.3002  0.0094 
2019-07-26  1.0600  1.3001  0.0094 
2019-07-25  1.0599  1.3000  -0.0094 
2019-07-24  1.0600  1.3001  0.0378 
2019-07-23  1.0596  1.2997  0.0378 
2019-07-22  1.0592  1.2993  -0.0189 
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