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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.4295  1.4595  0.3721 
2020-07-10  1.4242  1.4542  -0.4613 
2020-07-09  1.4308  1.4608  0.6613 
2020-07-08  1.4214  1.4514  0.8586 
2020-07-07  1.4093  1.4393  0.0852 
2020-07-06  1.4081  1.4381  -0.3820 
2020-07-03  1.4135  1.4435  0.1204 
2020-07-02  1.4118  1.4418  -0.3107 
2020-07-01  1.4162  1.4462  0.1698 
2020-06-30  1.4138  1.4438  0.1913 
2020-06-29  1.4111  1.4411  0.2202 
2020-06-24  1.4080  1.4380  0.0355 
2020-06-23  1.4075  1.4375  0.2421 
2020-06-22  1.4041  1.4341  0.0071 
2020-06-19  1.4040  1.4340  -0.0712 
2020-06-18  1.4050  1.4350  -0.0640 
2020-06-17  1.4059  1.4359  -0.0071 
2020-06-16  1.4060  1.4360  -0.0355 
2020-06-15  1.4065  1.4365  0.2209 
2020-06-12  1.4034  1.4334  -0.0142 
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