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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.2232  1.2232  4.7350 
2020-07-07  1.1679  1.1679  -1.6754 
2020-07-06  1.1878  1.1878  8.0113 
2020-07-03  1.0997  1.0997  5.1539 
2020-07-02  1.0458  1.0458  5.0000 
2020-07-01  0.9960  0.9960  2.1538 
2020-06-30  0.9750  0.9750  2.2013 
2020-06-29  0.9540  0.9540  -2.2441 
2020-06-24  0.9759  0.9759  0.2465 
2020-06-23  0.9735  0.9735  0.1956 
2020-06-22  0.9716  0.9716  1.2294 
2020-06-19  0.9598  0.9598  1.9437 
2020-06-18  0.9415  0.9415  0.7598 
2020-06-17  0.9344  0.9344  -0.3838 
2020-06-16  0.9380  0.9380  1.1539 
2020-06-15  0.9273  0.9273  -0.7705 
2020-06-12  0.9345  0.9345  -0.3519 
2020-06-11  0.9378  0.9378  -1.1385 
2020-06-10  0.9486  0.9486  -0.9088 
2020-06-09  0.9573  0.9573  0.4617 
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