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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1770  1.2030  0.2555 
2020-07-10  1.1740  1.2000  -0.2549 
2020-07-09  1.1770  1.2030  0.0000 
2020-07-08  1.1770  1.2030  0.3410 
2020-07-07  1.1730  1.1990  -0.0852 
2020-07-06  1.1740  1.2000  0.0853 
2020-07-03  1.1730  1.1990  0.0000 
2020-07-02  1.1730  1.1990  0.6867 
2020-07-01  1.1650  1.1910  0.0859 
2020-06-30  1.1640  1.1900  0.2584 
2020-06-29  1.1610  1.1870  0.0000 
2020-06-24  1.1610  1.1870  0.2591 
2020-06-23  1.1580  1.1840  0.0000 
2020-06-22  1.1580  1.1840  -0.1724 
2020-06-19  1.1600  1.1860  0.0863 
2020-06-18  1.1590  1.1850  0.2595 
2020-06-17  1.1560  1.1820  -0.0864 
2020-06-16  1.1570  1.1830  -0.1726 
2020-06-15  1.1590  1.1850  0.3463 
2020-06-12  1.1550  1.1810  0.4348 
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