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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.1580  1.1840  0.2597 
2020-07-10  1.1550  1.1810  -0.2591 
2020-07-09  1.1580  1.1840  -0.0863 
2020-07-08  1.1590  1.1850  0.4333 
2020-07-07  1.1540  1.1800  -0.0866 
2020-07-06  1.1550  1.1810  0.0000 
2020-07-03  1.1550  1.1810  0.0867 
2020-07-02  1.1540  1.1800  0.6103 
2020-07-01  1.1470  1.1730  0.1747 
2020-06-30  1.1450  1.1710  0.1750 
2020-06-29  1.1430  1.1690  0.0000 
2020-06-24  1.1430  1.1690  0.2632 
2020-06-23  1.1400  1.1660  0.0000 
2020-06-22  1.1400  1.1660  -0.1751 
2020-06-19  1.1420  1.1680  0.0876 
2020-06-18  1.1410  1.1670  0.2636 
2020-06-17  1.1380  1.1640  -0.0878 
2020-06-16  1.1390  1.1650  -0.1753 
2020-06-15  1.1410  1.1670  0.3518 
2020-06-12  1.1370  1.1630  0.4417 
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