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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1920  2.0420  0.2523 
2020-09-29  1.1890  2.0390  0.9338 
2020-09-28  1.1780  2.0280  -0.2540 
2020-09-25  1.1810  2.0310  0.0000 
2020-09-24  1.1810  2.0310  -0.9228 
2020-09-23  1.1920  2.0420  0.0840 
2020-09-22  1.1910  2.0410  -0.6672 
2020-09-21  1.1990  2.0490  0.0000 
2020-09-18  1.1990  2.0490  0.5872 
2020-09-17  1.1920  2.0420  0.1681 
2020-09-16  1.1900  2.0400  -0.4184 
2020-09-15  1.1950  2.0450  0.5892 
2020-09-14  1.1880  2.0380  0.4227 
2020-09-11  1.1830  2.0330  0.6809 
2020-09-10  1.1750  2.0250  -0.3393 
2020-09-09  1.1790  2.0290  -0.7576 
2020-09-08  1.1880  2.0380  0.0000 
2020-09-07  1.1880  2.0380  -0.6689 
2020-09-04  1.1960  2.0460  -0.1669 
2020-09-03  1.1980  2.0480  -0.4156 
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