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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-09-30  1.1730  1.3850  -0.0852 
2020-09-29  1.1740  1.3860  0.0000 
2020-09-28  1.1740  1.3860  0.0000 
2020-09-25  1.1740  1.3860  -0.1701 
2020-09-24  1.1760  1.3880  0.0851 
2020-09-23  1.1750  1.3870  0.0000 
2020-09-22  1.1750  1.3870  0.0000 
2020-09-21  1.1750  1.3870  0.1705 
2020-09-18  1.1730  1.3850  0.0000 
2020-09-17  1.1730  1.3850  0.0000 
2020-09-16  1.1730  1.3850  0.0000 
2020-09-15  1.1730  1.3850  0.1708 
2020-09-14  1.1710  1.3830  -0.0853 
2020-09-11  1.1720  1.3840  -0.1704 
2020-09-10  1.1740  1.3860  0.0000 
2020-09-09  1.1740  1.3860  0.2562 
2020-09-08  1.1710  1.3830  0.0855 
2020-09-07  1.1700  1.3820  -0.1706 
2020-09-04  1.1720  1.3840  -0.0853 
2020-09-03  1.1730  1.3850  0.0000 
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