您现在的位置:代销基金 > 基金净值
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 | 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率基金净值 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-02  1.2540  1.2540  1.1290 
2020-07-01  1.2400  1.2400  0.9772 
2020-06-30  1.2280  1.2280  0.3268 
2020-06-29  1.2240  1.2240  -0.4878 
2020-06-24  1.2300  1.2300  0.0814 
2020-06-23  1.2290  1.2290  -0.5663 
2020-06-22  1.2360  1.2360  -0.8026 
2020-06-19  1.2460  1.2460  0.3221 
2020-06-18  1.2420  1.2420  0.1613 
2020-06-17  1.2400  1.2400  0.2425 
2020-06-16  1.2370  1.2370  1.3934 
2020-06-15  1.2200  1.2200  -0.3268 
2020-06-12  1.2240  1.2240  -0.3257 
2020-06-11  1.2280  1.2280  -0.4055 
2020-06-10  1.2330  1.2330  -0.0810 
2020-06-09  1.2340  1.2340  -0.4036 
2020-06-08  1.2390  1.2390  0.4866 
2020-06-05  1.2330  1.2330  0.2439 
2020-06-04  1.2300  1.2300  0.8197 
2020-06-03  1.2200  1.2200  0.1642 
      第1页/共50页  
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行