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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-08-16  0.9950  0.9950  0.4036 
2019-08-15  0.9910  0.9910  0.1010 
2019-08-14  0.9900  0.9900  0.4057 
2019-08-13  0.9860  0.9860  -0.2024 
2019-08-12  0.9880  0.9880  0.8163 
2019-08-09  0.9800  0.9800  -1.2097 
2019-08-08  0.9920  0.9920  0.1009 
2019-08-07  0.9910  0.9910  0.3036 
2019-08-06  0.9880  0.9880  -0.9027 
2019-08-05  0.9970  0.9970  0.0000 
2019-08-02  0.9970  0.9970  -0.5982 
2019-08-01  1.0030  1.0030  -0.3972 
2019-07-31  1.0070  1.0070  -0.3956 
2019-07-30  1.0110  1.0110  0.4970 
2019-07-29  1.0060  1.0060  1.0040 
2019-07-26  0.9960  0.9960  -0.4995 
2019-07-25  1.0010  1.0010  1.1111 
2019-07-24  0.9900  0.9900  0.8147 
2019-07-23  0.9820  0.9820  0.9250 
2019-07-22  0.9730  0.9730  0.3093 
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