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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  0.8960  0.8960  1.0147 
2019-07-18  0.8870  0.8870  -1.0045 
2019-07-17  0.8960  0.8960  -0.5549 
2019-07-16  0.9010  0.9010  -0.2215 
2019-07-15  0.9030  0.9030  0.8939 
2019-07-12  0.8950  0.8950  0.3363 
2019-07-11  0.8920  0.8920  0.5637 
2019-07-10  0.8870  0.8870  -0.6719 
2019-07-09  0.8930  0.8930  -0.1119 
2019-07-08  0.8940  0.8940  -1.7582 
2019-07-05  0.9100  0.9100  0.4415 
2019-07-04  0.9060  0.9060  -0.6579 
2019-07-03  0.9120  0.9120  -0.7617 
2019-07-02  0.9190  0.9190  -0.2172 
2019-07-01  0.9210  0.9210  2.2198 
2019-06-30  0.9010  0.9010  0.0000 
2019-06-28  0.9010  0.9010  0.4459 
2019-06-27  0.8970  0.8970  0.6734 
2019-06-26  0.8910  0.8910  -0.4469 
2019-06-25  0.8950  0.8950  0.1119 
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