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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-22  0.8389  0.8389  -0.4273 
2019-07-19  0.8425  0.8425  0.9103 
2019-07-18  0.8349  0.8349  -1.4751 
2019-07-17  0.8474  0.8474  -0.0236 
2019-07-16  0.8476  0.8476  0.0708 
2019-07-15  0.8470  0.8470  0.9174 
2019-07-12  0.8393  0.8393  0.5993 
2019-07-11  0.8343  0.8343  0.2764 
2019-07-10  0.8320  0.8320  -0.8580 
2019-07-09  0.8392  0.8392  0.2509 
2019-07-08  0.8371  0.8371  -2.7080 
2019-07-05  0.8604  0.8604  0.2914 
2019-07-04  0.8579  0.8579  -0.0699 
2019-07-03  0.8585  0.8585  -0.5330 
2019-07-02  0.8631  0.8631  -0.1966 
2019-07-01  0.8648  0.8648  2.9156 
2019-06-30  0.8403  0.8403  0.0000 
2019-06-28  0.8403  0.8403  -0.7793 
2019-06-27  0.8469  0.8469  1.2191 
2019-06-26  0.8367  0.8367  0.0598 
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