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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.2292  1.2292  0.5645 
2020-06-04  1.2223  1.2223  0.2460 
2020-06-03  1.2193  1.2193  0.2219 
2020-06-02  1.2166  1.2166  -1.8871 
2020-06-01  1.2400  1.2400  1.8648 
2020-05-29  1.2173  1.2173  1.5602 
2020-05-28  1.1986  1.1986  0.2425 
2020-05-27  1.1957  1.1957  -0.6729 
2020-05-26  1.2038  1.2038  1.3556 
2020-05-25  1.1877  1.1877  0.6867 
2020-05-22  1.1796  1.1796  -1.7164 
2020-05-21  1.2002  1.2002  0.1001 
2020-05-20  1.1990  1.1990  -1.1052 
2020-05-19  1.2124  1.2124  1.1176 
2020-05-18  1.1990  1.1990  1.4039 
2020-05-15  1.1824  1.1824  -0.2531 
2020-05-14  1.1854  1.1854  -0.5871 
2020-05-13  1.1924  1.1924  1.2138 
2020-05-12  1.1781  1.1781  1.1245 
2020-05-11  1.1650  1.1650  -0.4359 
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