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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2019-07-19  0.9691  0.9691  1.1587 
2019-07-18  0.9580  0.9580  -0.5915 
2019-07-17  0.9637  0.9637  -0.4031 
2019-07-16  0.9676  0.9676  -0.7386 
2019-07-15  0.9748  0.9748  -0.0922 
2019-07-12  0.9757  0.9757  0.5565 
2019-07-11  0.9703  0.9703  -0.0309 
2019-07-10  0.9706  0.9706  -0.1132 
2019-07-09  0.9717  0.9717  -0.5017 
2019-07-08  0.9766  0.9766  -1.4033 
2019-07-05  0.9905  0.9905  0.7015 
2019-07-04  0.9836  0.9836  -2.1294 
2019-07-03  1.0050  1.0050  -0.8778 
2019-07-02  1.0139  1.0139  -0.2067 
2019-07-01  1.0160  1.0160  1.9466 
2019-06-30  0.9966  0.9966  -0.0100 
2019-06-28  0.9967  0.9967  0.1407 
2019-06-27  0.9953  0.9953  1.0970 
2019-06-26  0.9845  0.9845  0.2954 
2019-06-25  0.9816  0.9816  -0.6779 
      第1页/共27页  
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