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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3760  1.3760  0.6584 
2020-07-10  1.3670  1.3670  -0.1461 
2020-07-09  1.3690  1.3690  0.5878 
2020-07-08  1.3610  1.3610  0.4428 
2020-07-07  1.3550  1.3550  0.5193 
2020-07-06  1.3480  1.3480  0.9738 
2020-07-03  1.3350  1.3350  0.2252 
2020-07-02  1.3320  1.3320  0.1504 
2020-07-01  1.3300  1.3300  0.2261 
2020-06-30  1.3270  1.3270  0.3782 
2020-06-29  1.3220  1.3220  0.0757 
2020-06-24  1.3210  1.3210  0.1516 
2020-06-23  1.3190  1.3190  0.2280 
2020-06-22  1.3160  1.3160  0.0760 
2020-06-19  1.3150  1.3150  0.5352 
2020-06-18  1.3080  1.3080  0.0000 
2020-06-17  1.3080  1.3080  -0.0764 
2020-06-16  1.3090  1.3090  0.5376 
2020-06-15  1.3020  1.3020  -0.1534 
2020-06-12  1.3040  1.3040  0.1536 
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