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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3920  1.4420  0.7965 
2020-07-10  1.3810  1.4310  -0.4326 
2020-07-09  1.3870  1.4370  0.5801 
2020-07-08  1.3790  1.4290  0.5102 
2020-07-07  1.3720  1.4220  0.2191 
2020-07-06  1.3690  1.4190  1.7088 
2020-07-03  1.3460  1.3960  0.4478 
2020-07-02  1.3400  1.3900  0.6006 
2020-07-01  1.3320  1.3820  0.4525 
2020-06-30  1.3260  1.3760  0.1511 
2020-06-29  1.3240  1.3740  -0.1508 
2020-06-24  1.3260  1.3760  0.3026 
2020-06-23  1.3220  1.3720  0.0757 
2020-06-22  1.3210  1.3710  0.1516 
2020-06-19  1.3190  1.3690  0.3042 
2020-06-18  1.3150  1.3650  0.0761 
2020-06-17  1.3140  1.3640  0.0762 
2020-06-16  1.3130  1.3630  0.3056 
2020-06-15  1.3090  1.3590  -0.3046 
2020-06-12  1.3130  1.3630  -0.0761 
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