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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-08  1.3020  1.3020  0.3855 
2020-07-07  1.2970  1.2970  2.2871 
2020-07-06  1.2680  1.2680  2.1757 
2020-07-03  1.2410  1.2410  0.0000 
2020-07-02  1.2410  1.2410  2.0559 
2020-07-01  1.2160  1.2160  1.7573 
2020-06-30  1.1950  1.1950  1.0998 
2020-06-29  1.1820  1.1820  0.3396 
2020-06-24  1.1780  1.1780  -0.0848 
2020-06-23  1.1790  1.1790  1.7256 
2020-06-22  1.1590  1.1590  -0.3439 
2020-06-19  1.1630  1.1630  2.0175 
2020-06-18  1.1400  1.1400  0.1757 
2020-06-17  1.1380  1.1380  0.5300 
2020-06-16  1.1320  1.1320  1.7071 
2020-06-15  1.1130  1.1130  -1.6784 
2020-06-12  1.1320  1.1320  0.3546 
2020-06-11  1.1280  1.1280  -1.0526 
2020-06-10  1.1400  1.1400  0.7067 
2020-06-09  1.1320  1.1320  0.8014 
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