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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-06-05  1.0155  1.0655  0.4650 
2020-06-04  1.0108  1.0608  -0.1186 
2020-06-03  1.0120  1.0620  0.1584 
2020-06-02  1.0104  1.0604  0.3875 
2020-06-01  1.0065  1.0565  1.9757 
2020-05-29  0.9870  1.0370  0.0608 
2020-05-28  0.9864  1.0364  0.3765 
2020-05-27  0.9827  1.0327  -0.4659 
2020-05-26  0.9873  1.0373  0.7346 
2020-05-25  0.9801  1.0301  0.4098 
2020-05-22  0.9761  1.0261  -2.1061 
2020-05-21  0.9971  1.0471  -0.2800 
2020-05-20  0.9999  1.0499  -0.1897 
2020-05-19  1.0018  1.0518  0.8354 
2020-05-18  0.9935  1.0435  0.5160 
2020-05-15  0.9884  1.0384  -0.4231 
2020-05-14  0.9926  1.0426  -1.0073 
2020-05-13  1.0027  1.0527  0.0299 
2020-05-12  1.0024  1.0524  -0.0399 
2020-05-11  1.0028  1.0528  -0.0698 
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