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公告日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%)
2020-07-13  1.3817  1.3817  1.9404 
2020-07-10  1.3554  1.3554  -1.4326 
2020-07-09  1.3751  1.3751  1.4160 
2020-07-08  1.3559  1.3559  1.2621 
2020-07-07  1.3390  1.3390  1.1253 
2020-07-06  1.3241  1.3241  5.4304 
2020-07-03  1.2559  1.2559  1.8655 
2020-07-02  1.2329  1.2329  1.8926 
2020-07-01  1.2100  1.2100  2.4209 
2020-06-30  1.1814  1.1814  1.1126 
2020-06-29  1.1684  1.1684  -0.7644 
2020-06-24  1.1774  1.1774  0.7186 
2020-06-23  1.1690  1.1690  0.5678 
2020-06-22  1.1624  1.1624  0.0172 
2020-06-19  1.1622  1.1622  1.5554 
2020-06-18  1.1444  1.1444  0.7394 
2020-06-17  1.1360  1.1360  0.2471 
2020-06-16  1.1332  1.1332  1.5503 
2020-06-15  1.1159  1.1159  -1.3264 
2020-06-12  1.1309  1.1309  0.0885 
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